オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,740,883 | 6,374,682 |
| 親投資信託受益証券 | 702,054,761 | 638,059,793 |
| 未収入金 | 63,551,198 | 2,153,695 |
| 未収利息 | 20 | 9 |
| 流動資産合計 | 776,346,862 | 646,588,179 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 776,346,862 | 646,588,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,378,810 | 2,170,862 |
| 未払解約金 | 60,730,080 | 70,818 |
| 未払受託者報酬 | 150,274 | 129,722 |
| 未払委託者報酬 | 2,855,812 | 2,465,393 |
| その他未払費用 | 315,265 | 619,267 |
| 流動負債合計 | 66,430,241 | 5,456,062 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,430,241 | 5,456,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 792,936,991 | 723,620,779 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,020,370 | -82,488,662 |
| （分配準備積立金） | 40,319,989 | 35,179,905 |
| 元本等合計 | 709,916,621 | 641,132,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 709,916,621 | 641,132,117 |
| 負債純資産合計 | 776,346,862 | 646,588,179 |
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