オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,652,359 | 5,879,100 |
| 親投資信託受益証券 | 991,800,684 | 576,728,784 |
| 未収入金 | － | 3,716,670 |
| 未収利息 | 19 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,002,453,062 | 586,324,563 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,002,453,062 | 586,324,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,436,139 | 1,448,394 |
| 未払解約金 | － | 2,218,651 |
| 未払受託者報酬 | 150,086 | 126,127 |
| 未払委託者報酬 | 2,852,236 | 2,397,032 |
| その他未払費用 | 338,285 | 682,635 |
| 流動負債合計 | 5,776,746 | 6,872,839 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,776,746 | 6,872,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 812,046,560 | 482,798,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 184,629,756 | 96,653,547 |
| （分配準備積立金） | 192,947,618 | 152,146,096 |
| 元本等合計 | 996,676,316 | 579,451,724 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 996,676,316 | 579,451,724 |
| 負債純資産合計 | 1,002,453,062 | 586,324,563 |
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