オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,879,100 | 5,349,908 |
| 親投資信託受益証券 | 576,728,784 | 570,468,615 |
| 未収入金 | 3,716,670 | 1,570,903 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産計 | 586,324,563 | 577,389,434 |
| 資産の部合計 | 586,324,563 | 577,389,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,448,394 | 1,338,335 |
| 未払解約金 | 2,218,651 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,127 | 124,950 |
| 未払委託者報酬 | 2,397,032 | 2,374,615 |
| その他未払費用 | 682,635 | 293,439 |
| 流動負債計 | 6,872,839 | 4,131,339 |
| 負債の部合計 | 6,872,839 | 4,131,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,798,177 | 446,111,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,653,547 | 127,146,380 |
| （分配準備積立金） | 152,146,096 | 132,125,520 |
| 元本等合計 | 579,451,724 | 573,258,095 |
| 純資産の部合計 | 579,451,724 | 573,258,095 |
| 負債・純資産合計 | 586,324,563 | 577,389,434 |
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