オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,349,908 | 18,924,572 |
| 親投資信託受益証券 | 570,468,615 | 584,278,212 |
| 未収入金 | 1,570,903 | － |
| 未収利息 | 8 | 31 |
| 流動資産計 | 577,389,434 | 603,202,815 |
| 資産の部合計 | 577,389,434 | 603,202,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,338,335 | 1,258,484 |
| 未払受託者報酬 | 124,950 | 129,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,615 | 2,468,734 |
| その他未払費用 | 293,439 | 570,454 |
| 流動負債計 | 4,131,339 | 4,427,569 |
| 負債の部合計 | 4,131,339 | 4,427,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,111,715 | 419,494,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,146,380 | 179,280,283 |
| （分配準備積立金） | 132,125,520 | 114,436,668 |
| 元本等合計 | 573,258,095 | 598,775,246 |
| 純資産の部合計 | 573,258,095 | 598,775,246 |
| 負債・純資産合計 | 577,389,434 | 603,202,815 |
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