オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,447,492 | 54,489,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,722,968 | 1,230,552,699 |
| 未収入金 | 33,096,762 | 27,163,316 |
| 流動資産計 | 1,172,267,222 | 1,312,205,845 |
| 資産の部合計 | 1,172,267,222 | 1,312,205,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,915,918 | 40,768,157 |
| 未払解約金 | 214,481 | 4,383,341 |
| 未払受託者報酬 | 335,201 | 251,275 |
| 未払委託者報酬 | 6,369,430 | 4,774,876 |
| 未払利息 | 30 | 45 |
| その他未払費用 | 701,666 | 1,201,522 |
| 流動負債計 | 42,536,726 | 51,379,216 |
| 負債の部合計 | 42,536,726 | 51,379,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 969,886,616 | 1,132,448,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,843,880 | 128,377,800 |
| （分配準備積立金） | 80,915,764 | 1,250,391 |
| 元本等合計 | 1,129,730,496 | 1,260,826,629 |
| 純資産の部合計 | 1,129,730,496 | 1,260,826,629 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,267,222 | 1,312,205,845 |
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