オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,489,830 | 119,640,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,552,699 | 1,776,164,681 |
| 未収入金 | 27,163,316 | 61,493,433 |
| 流動資産計 | 1,312,205,845 | 1,957,299,007 |
| 資産の部合計 | 1,312,205,845 | 1,957,299,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,768,157 | 64,733,222 |
| 未払解約金 | 4,383,341 | 1,231,041 |
| 未払受託者報酬 | 251,275 | 415,046 |
| 未払委託者報酬 | 4,774,876 | 7,886,499 |
| 未払利息 | 45 | 99 |
| その他未払費用 | 1,201,522 | 831,966 |
| 流動負債計 | 51,379,216 | 75,097,873 |
| 負債の部合計 | 51,379,216 | 75,097,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,132,448,829 | 1,798,145,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,377,800 | 84,056,057 |
| （分配準備積立金） | 1,250,391 | 240 |
| 元本等合計 | 1,260,826,629 | 1,882,201,134 |
| 純資産の部合計 | 1,260,826,629 | 1,882,201,134 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,205,845 | 1,957,299,007 |
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