有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第39期(令和3年3月20日-令和3年9月19日)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2021年3月19日現在) | 当特定期間 (2021年9月19日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 382,783 | 227,803 | |||||||||
| 信託受益権 | 398,783 | 446,066 | |||||||||
| 未収収益 | 246 | 278 | |||||||||
| 金融商品等差入担保金 | 1,193 | 1,944 | |||||||||
| 流動資産合計 | 783,006 | 676,092 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託受益権 | 666,785 | 785,384 | |||||||||
| 固定資産合計 | 666,785 | 785,384 | |||||||||
| 資産合計 | 1,449,791 | 1,461,477 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 金融派生商品 | 2,092 | 1,888 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,092 | 1,888 | |||||||||
| 負債合計 | 2,092 | 1,888 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | ※1、※2 1,448,872 | ※1、※2 1,460,553 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,173 | △964 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | ※3 △1,173 | ※3 △964 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,447,699 | 1,459,589 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,447,699 | 1,459,589 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,449,791 | 1,461,477 | |||||||||
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