有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第47期(2025/03/20-2025/09/19)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年3月19日現在) | 当特定期間 (2025年9月19日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 248,026 | 170,368 | |||||||||
| 信託受益権 | 322,947 | 331,535 | |||||||||
| 未収収益 | 344 | 498 | |||||||||
| 金融派生商品 | 11,267 | 12,296 | |||||||||
| 流動資産合計 | 582,585 | 514,699 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託受益権 | 637,302 | 744,252 | |||||||||
| 固定資産合計 | 637,302 | 744,252 | |||||||||
| 資産合計 | 1,219,888 | 1,258,951 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 金融商品等受入担保金 | 12,391 | 14,024 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,391 | 14,024 | |||||||||
| 負債合計 | 12,391 | 14,024 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | ※1、※2 1,194,049 | ※1、※2 1,229,047 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,448 | 15,880 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | ※3 13,448 | ※3 15,880 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,207,497 | 1,244,927 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,207,497 | 1,244,927 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,219,888 | 1,258,951 | |||||||||
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