有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第48期(2025/09/20-2026/03/19)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年9月19日現在) | 当特定期間 (2026年3月19日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 170,368 | 176,510 | |||||||||
| 信託受益権 | 331,535 | 328,420 | |||||||||
| 未収収益 | 498 | 545 | |||||||||
| 金融派生商品 | 12,296 | 23,842 | |||||||||
| 流動資産合計 | 514,699 | 529,318 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 信託受益権 | 744,252 | 775,247 | |||||||||
| 固定資産合計 | 744,252 | 775,247 | |||||||||
| 資産合計 | 1,258,951 | 1,304,566 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 金融商品等受入担保金 | 14,024 | 27,476 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,024 | 27,476 | |||||||||
| 負債合計 | 14,024 | 27,476 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | ※1、※2 1,229,047 | ※1、※2 1,248,836 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,880 | 28,254 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | ※3 15,880 | ※3 28,254 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,244,927 | 1,277,090 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,244,927 | 1,277,090 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,258,951 | 1,304,566 | |||||||||
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