ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,972,138 |
| コール・ローン | 106,629,364 |
| 国債証券 | 1,970,753,001 |
| 未収利息 | 53,729,671 |
| 流動資産合計 | 2,149,084,174 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,149,084,174 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 60,112,396 |
| 未払受託者報酬 | 417,246 |
| 未払委託者報酬 | 13,560,053 |
| その他未払費用 | 78,757 |
| 流動負債合計 | 74,168,452 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 74,168,452 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,226,385,050 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -151,469,328 |
| 元本等合計 | 2,074,915,722 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,074,915,722 |
| 負債純資産合計 | 2,149,084,174 |
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