ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2009年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,972,138 | － |
| コール・ローン | 106,629,364 | 130,860,336 |
| 国債証券 | 1,970,753,001 | 1,850,133,381 |
| 未収入金 | － | 48,331,866 |
| 未収利息 | 53,729,671 | 52,000,975 |
| 前払費用 | － | 274,931 |
| その他未収収益 | － | 639,367 |
| 流動資産合計 | 2,149,084,174 | 2,082,240,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,149,084,174 | 2,082,240,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 152,680 |
| 未払収益分配金 | 60,112,396 | 75,568,428 |
| 未払解約金 | － | 26,596,136 |
| 未払受託者報酬 | 417,246 | 408,158 |
| 未払委託者報酬 | 13,560,053 | 13,264,694 |
| その他未払費用 | 78,757 | 85,418 |
| 流動負債合計 | 74,168,452 | 116,075,514 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,168,452 | 116,075,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,226,385,050 | 1,889,210,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -151,469,328 | 76,954,621 |
| 元本等合計 | 2,074,915,722 | 1,966,165,342 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,074,915,722 | 1,966,165,342 |
| 負債純資産合計 | 2,149,084,174 | 2,082,240,856 |
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