ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-09

ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-09の財務状況

財務状況

2011年7月5日 9:04
(個別) 資産 6.13%減 13億2043万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/04	2,149,084,174	2,074,915,722
2009/10	2,082,240,856	1,966,165,342
2010/04	1,662,588,229	1,582,072,847
2010/10	1,406,660,789	1,343,794,133
2011/04	1,320,436,848	1,258,612,925

財務推移

資産

2009年4月（個）: 21億4908万
2009年10月（個） -3.11%: 20億8224万
2010年4月（個） -20.15%: 16億6258万
2010年10月（個） -15.39%: 14億666万
2011年4月（個） -6.13%: 13億2043万

純資産

2009年4月（個）: 20億7491万
2009年10月（個） -5.24%: 19億6616万
2010年4月（個） -19.54%: 15億8207万
2010年10月（個） -15.06%: 13億4379万
2011年4月（個） -6.34%: 12億5861万

開示資料

決算

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