ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,369,999 | － |
| コール・ローン | 99,463,775 | 89,454,323 |
| 国債証券 | 1,494,587,784 | 1,283,895,524 |
| 未収利息 | 40,761,429 | 32,772,834 |
| 前払費用 | 83,713 | － |
| その他未収収益 | 1,321,529 | 538,108 |
| 流動資産合計 | 1,662,588,229 | 1,406,660,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,662,588,229 | 1,406,660,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,170,759 | 52,996,153 |
| 未払解約金 | 10,292,243 | 104,830 |
| 未払受託者報酬 | 327,946 | 289,844 |
| 未払委託者報酬 | 10,657,133 | 9,419,087 |
| その他未払費用 | 67,301 | 56,742 |
| 流動負債合計 | 80,515,382 | 62,866,656 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,515,382 | 62,866,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,479,268,994 | 1,324,903,836 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 102,803,853 | 18,890,297 |
| 元本等合計 | 1,582,072,847 | 1,343,794,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,582,072,847 | 1,343,794,133 |
| 負債純資産合計 | 1,662,588,229 | 1,406,660,789 |
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