ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 26,369,999 |
| コール・ローン | 130,860,336 | 99,463,775 |
| 国債証券 | 1,850,133,381 | 1,494,587,784 |
| 未収入金 | 48,331,866 | － |
| 未収利息 | 52,000,975 | 40,761,429 |
| 前払費用 | 274,931 | 83,713 |
| その他未収収益 | 639,367 | 1,321,529 |
| 流動資産合計 | 2,082,240,856 | 1,662,588,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,082,240,856 | 1,662,588,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 152,680 | － |
| 未払収益分配金 | 75,568,428 | 59,170,759 |
| 未払解約金 | 26,596,136 | 10,292,243 |
| 未払受託者報酬 | 408,158 | 327,946 |
| 未払委託者報酬 | 13,264,694 | 10,657,133 |
| その他未払費用 | 85,418 | 67,301 |
| 流動負債合計 | 116,075,514 | 80,515,382 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 116,075,514 | 80,515,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,889,210,721 | 1,479,268,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 76,954,621 | 102,803,853 |
| 元本等合計 | 1,966,165,342 | 1,582,072,847 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,966,165,342 | 1,582,072,847 |
| 負債純資産合計 | 2,082,240,856 | 1,662,588,229 |
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