ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 14,074,395 |
| コール・ローン | 89,454,323 | 75,755,518 |
| 国債証券 | 1,283,895,524 | 1,214,107,556 |
| 未収利息 | 32,772,834 | 15,500,699 |
| その他未収収益 | 538,108 | 998,680 |
| 流動資産合計 | 1,406,660,789 | 1,320,436,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,406,660,789 | 1,320,436,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,996,153 | 45,844,701 |
| 未払解約金 | 104,830 | 7,596,125 |
| 未払受託者報酬 | 289,844 | 248,771 |
| 未払委託者報酬 | 9,419,087 | 8,084,272 |
| その他未払費用 | 56,742 | 50,054 |
| 流動負債合計 | 62,866,656 | 61,823,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,866,656 | 61,823,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,324,903,836 | 1,146,117,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,890,297 | 112,495,377 |
| 元本等合計 | 1,343,794,133 | 1,258,612,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,343,794,133 | 1,258,612,925 |
| 負債純資産合計 | 1,406,660,789 | 1,320,436,848 |
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