荘銀条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 72,295,553 |
| 社債券 | 1,591,160,028 |
| 未収利息 | 2,939,126 |
| 流動資産合計 | 1,666,394,707 |
| 資産合計 | 1,666,394,707 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 65,587,800 |
| 未払受託者報酬 | 569,192 |
| 未払委託者報酬 | 5,805,570 |
| 流動負債合計 | 71,962,562 |
| 負債合計 | 71,962,562 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,186,260,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -591,827,855 |
| 元本等合計 | 1,594,432,145 |
| 純資産合計 | 1,594,432,145 |
| 負債純資産合計 | 1,666,394,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
