荘銀条件付元本確保型ファンド08-09

荘銀条件付元本確保型ファンド08-09の財務状況

財務状況

2012年12月13日 13:16
(個別) 資産 0.5%増 17億3645万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/03	1,666,394,707	1,594,432,145
2009/09	1,904,792,626	1,832,679,626
2010/03	1,926,838,235	1,912,435,806
2010/09	1,729,254,536	1,714,931,907
2011/03	1,485,530,217	1,476,951,594
2011/09	1,727,760,461	1,719,395,811
2012/03	1,727,760,461	1,719,395,811
2012/10	1,736,459,188	1,728,098,355

財務推移

資産

2009年3月（個）: 16億6639万
2009年9月（個） +14.31%: 19億479万
2010年3月（個） +1.16%: 19億2683万
2010年9月（個） -10.25%: 17億2925万
2011年3月（個） -14.09%: 14億8553万
2011年9月（個） +16.31%: 17億2776万
2012年3月（個） ±0%: 17億2776万
2012年10月（個） +0.5%: 17億3645万

純資産

2009年3月（個）: 15億9443万
2009年9月（個） +14.94%: 18億3267万
2010年3月（個） +4.35%: 19億1243万
2010年9月（個） -10.33%: 17億1493万
2011年3月（個） -13.88%: 14億7695万
2011年9月（個） +16.42%: 17億1939万
2012年3月（個） ±0%: 17億1939万
2012年10月（個） +0.51%: 17億2809万

開示資料

決算

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