荘銀条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月13日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年3月30日-平成24年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月29日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,388,373 | 16,942,784 |
| 社債券 | 1,710,545,700 | 1,718,888,000 |
| 未収利息 | 651,176 | 628,404 |
| その他未収収益 | 175,212 | － |
| 流動資産合計 | 1,727,760,461 | 1,736,459,188 |
| 資産合計 | 1,727,760,461 | 1,736,459,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,832,050 | 4,780,000 |
| 未払受託者報酬 | 504,673 | 511,550 |
| 未払委託者報酬 | 3,027,927 | 3,069,283 |
| 流動負債合計 | 8,364,650 | 8,360,833 |
| 負債合計 | 8,364,650 | 8,360,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,932,820,000 | 1,912,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,424,189 | -183,901,645 |
| 元本等合計 | 1,719,395,811 | 1,728,098,355 |
| 純資産合計 | 1,719,395,811 | 1,728,098,355 |
| 負債純資産合計 | 1,727,760,461 | 1,736,459,188 |
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