荘銀条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年9月30日-平成24年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月29日 | 2011年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,328,447 | 16,388,373 |
| 社債券 | 1,468,518,786 | 1,710,545,700 |
| 未収利息 | 682,984 | 651,176 |
| その他未収収益 | － | 175,212 |
| 流動資産合計 | 1,485,530,217 | 1,727,760,461 |
| 資産合計 | 1,485,530,217 | 1,727,760,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,932,550 | 4,832,050 |
| 未払受託者報酬 | 520,879 | 504,673 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,194 | 3,027,927 |
| 流動負債合計 | 8,578,623 | 8,364,650 |
| 負債合計 | 8,578,623 | 8,364,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,973,020,000 | 1,932,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -496,068,406 | -213,424,189 |
| 元本等合計 | 1,476,951,594 | 1,719,395,811 |
| 純資産合計 | 1,476,951,594 | 1,719,395,811 |
| 負債純資産合計 | 1,485,530,217 | 1,727,760,461 |
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