荘銀条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月29日 | 2011年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,157,026 | 15,980,864 |
| 社債券 | 1,707,370,014 | 1,691,582,790 |
| 未収利息 | 727,496 | 698,663 |
| その他未収収益 | － | 184,750 |
| 流動資産合計 | 1,729,254,536 | 1,708,447,067 |
| 資産合計 | 1,729,254,536 | 1,708,447,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,450,300 | 5,101,275 |
| 未払受託者報酬 | 553,196 | 531,294 |
| 未払委託者報酬 | 3,319,133 | 3,187,751 |
| 流動負債合計 | 14,322,629 | 8,820,320 |
| 負債合計 | 14,322,629 | 8,820,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,090,060,000 | 2,040,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -375,128,093 | -340,883,253 |
| 元本等合計 | 1,714,931,907 | 1,699,626,747 |
| 純資産合計 | 1,714,931,907 | 1,699,626,747 |
| 負債純資産合計 | 1,729,254,536 | 1,708,447,067 |
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