荘銀条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月22日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月30日-平成22年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,024,778 | 21,157,026 |
| 社債券 | 1,905,352,496 | 1,707,370,014 |
| 未収利息 | 1,156,455 | 727,496 |
| その他未収収益 | 304,506 | － |
| 流動資産合計 | 1,926,838,235 | 1,729,254,536 |
| 資産合計 | 1,926,838,235 | 1,729,254,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,554,800 | 10,450,300 |
| 未払解約金 | － | － |
| 未払受託者報酬 | 549,663 | 553,196 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,966 | 3,319,133 |
| 流動負債合計 | 14,402,429 | 14,322,629 |
| 負債合計 | 14,402,429 | 14,322,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,960,000 | 2,090,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -198,524,194 | -375,128,093 |
| 元本等合計 | 1,912,435,806 | 1,714,931,907 |
| 純資産合計 | 1,912,435,806 | 1,714,931,907 |
| 負債純資産合計 | 1,926,838,235 | 1,729,254,536 |
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