荘銀条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年9月30日-平成22年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月29日 | 2010年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,350,477 | 20,024,778 |
| 社債券 | 1,826,264,336 | 1,905,352,496 |
| 未収利息 | 1,177,813 | 1,156,455 |
| その他未収収益 | － | 304,506 |
| 流動資産合計 | 1,904,792,626 | 1,926,838,235 |
| 資産合計 | 1,904,792,626 | 1,926,838,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,254,800 | 10,554,800 |
| 未払解約金 | 444,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 572,684 | 549,663 |
| 未払委託者報酬 | 5,841,266 | 3,297,966 |
| 流動負債合計 | 72,113,000 | 14,402,429 |
| 負債合計 | 72,113,000 | 14,402,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,175,160,000 | 2,110,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -342,480,374 | -198,524,194 |
| 元本等合計 | 1,832,679,626 | 1,912,435,806 |
| 純資産合計 | 1,832,679,626 | 1,912,435,806 |
| 負債純資産合計 | 1,904,792,626 | 1,926,838,235 |
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