荘銀条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2009年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,295,553 | 77,350,477 |
| 社債券 | 1,591,160,028 | 1,826,264,336 |
| 未収利息 | 2,939,126 | 1,177,813 |
| 流動資産合計 | 1,666,394,707 | 1,904,792,626 |
| 資産合計 | 1,666,394,707 | 1,904,792,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,587,800 | 65,254,800 |
| 未払解約金 | － | 444,250 |
| 未払受託者報酬 | 569,192 | 572,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,805,570 | 5,841,266 |
| 流動負債合計 | 71,962,562 | 72,113,000 |
| 負債合計 | 71,962,562 | 72,113,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,186,260,000 | 2,175,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -591,827,855 | -342,480,374 |
| 元本等合計 | 1,594,432,145 | 1,832,679,626 |
| 純資産合計 | 1,594,432,145 | 1,832,679,626 |
| 負債純資産合計 | 1,666,394,707 | 1,904,792,626 |
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