剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成24年 4月17日至 平成25年 4月15日	第5期自 平成25年 4月16日至 平成26年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	79,657,361	△105,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△95,348,981	2,388,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,697,686	1,951,764
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,579,907	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,779	1,951,764
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	892,922
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	892,922
分配金	809,514	984,746
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,388,994	5,073,628

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/07/15 13:46

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 4月15日現在	平成26年 4月15日現在
元本	39,254,618,514	27,870,993,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,691,896,864	29,170,300,670

注記表

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