有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成25年 4月15日現在 | 第5期 平成26年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,663,223 | 1,829,988 |
| 親投資信託受益証券 | 48,977,902 | 59,173,349 |
| 未収利息 | 8 | 2 |
| 流動資産合計 | 55,641,133 | 61,003,339 |
| 資産合計 | 55,641,133 | 61,003,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 809,514 | 984,746 |
| 未払受託者報酬 | 96,774 | 12,412 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,927 | 223,436 |
| その他未払費用 | 9,259 | 971 |
| 流動負債合計 | 2,657,474 | 1,221,565 |
| 負債合計 | 2,657,474 | 1,221,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,594,665 | 54,708,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,388,994 | 5,073,628 |
| (分配準備積立金) | 2,371,451 | 3,162,965 |
| 元本等合計 | 52,983,659 | 59,781,774 |
| 純資産合計 | 52,983,659 | 59,781,774 |
| 負債純資産合計 | 55,641,133 | 61,003,339 |
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