有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年 4月15日現在 | 第6期 平成27年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,829,988 | 3,102,144 |
| 親投資信託受益証券 | 59,173,349 | 82,919,886 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 61,003,339 | 86,022,033 |
| 資産合計 | 61,003,339 | 86,022,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 984,746 | 1,624,164 |
| 未払受託者報酬 | 12,412 | 22,616 |
| 未払委託者報酬 | 223,436 | 407,132 |
| その他未払費用 | 971 | 2,505 |
| 流動負債合計 | 1,221,565 | 2,056,417 |
| 負債合計 | 1,221,565 | 2,056,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,708,146 | 70,615,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,073,628 | 13,349,758 |
| (分配準備積立金) | 3,162,965 | 8,557,744 |
| 元本等合計 | 59,781,774 | 83,965,616 |
| 純資産合計 | 59,781,774 | 83,965,616 |
| 負債純資産合計 | 61,003,339 | 86,022,033 |
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