有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年 4月15日現在 | 第7期 平成28年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,034,202 |
| コール・ローン | 3,102,144 | - |
| 親投資信託受益証券 | 82,919,886 | 90,180,857 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 86,022,033 | 94,215,059 |
| 資産合計 | 86,022,033 | 94,215,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,624,164 | 1,229,145 |
| 未払解約金 | - | 1,020,784 |
| 未払受託者報酬 | 22,616 | 25,484 |
| 未払委託者報酬 | 407,132 | 458,540 |
| その他未払費用 | 2,505 | 3,797 |
| 流動負債合計 | 2,056,417 | 2,737,750 |
| 負債合計 | 2,056,417 | 2,737,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,615,858 | 81,943,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,349,758 | 9,534,281 |
| (分配準備積立金) | 8,557,744 | 7,441,512 |
| 元本等合計 | 83,965,616 | 91,477,309 |
| 純資産合計 | 83,965,616 | 91,477,309 |
| 負債純資産合計 | 86,022,033 | 94,215,059 |
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