有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債ファンド(1年決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 4月15日) | 508,203,219 | 525,101,329 | 0.9022 | 0.9322 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 446,779,486 | 457,518,686 | 0.8321 | 0.8521 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 444,651,752 | 454,371,765 | 0.8234 | 0.8414 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 52,983,659 | 53,793,173 | 1.0472 | 1.0632 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 59,781,774 | 60,766,520 | 1.0927 | 1.1107 |
| 平成25年 5月末日 | 44,102,878 | ― | 1.0512 | ― | |
| 6月末日 | 38,621,376 | ― | 1.0007 | ― | |
| 7月末日 | 38,931,118 | ― | 1.0067 | ― | |
| 8月末日 | 38,860,305 | ― | 0.9999 | ― | |
| 9月末日 | 39,583,711 | ― | 1.0156 | ― | |
| 10月末日 | 40,255,374 | ― | 1.0426 | ― | |
| 11月末日 | 41,661,384 | ― | 1.0780 | ― | |
| 12月末日 | 42,110,589 | ― | 1.0989 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 47,040,351 | ― | 1.0868 | ― | |
| 2月末日 | 50,776,362 | ― | 1.0973 | ― | |
| 3月末日 | 61,028,884 | ― | 1.1120 | ― | |
| 4月末日 | 62,068,591 | ― | 1.0995 | ― | |
| 5月末日 | 60,998,854 | ― | 1.0966 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
