有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
①【純資産の推移】
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債ファンド(1年決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 4月15日) | 508,203,219 | 525,101,329 | 0.9022 | 0.9322 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 446,779,486 | 457,518,686 | 0.8321 | 0.8521 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 444,651,752 | 454,371,765 | 0.8234 | 0.8414 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 52,983,659 | 53,793,173 | 1.0472 | 1.0632 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 59,781,774 | 60,766,520 | 1.0927 | 1.1107 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 83,965,616 | 85,589,780 | 1.1890 | 1.2120 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 4月15日) | 91,477,309 | 92,706,454 | 1.1164 | 1.1314 |
| 平成27年 4月末日 | 86,027,943 | ― | 1.1970 | ― | |
| 5月末日 | 94,454,324 | ― | 1.2200 | ― | |
| 6月末日 | 92,773,102 | ― | 1.1978 | ― | |
| 7月末日 | 90,195,128 | ― | 1.2171 | ― | |
| 8月末日 | 89,209,163 | ― | 1.2025 | ― | |
| 9月末日 | 91,680,224 | ― | 1.2027 | ― | |
| 10月末日 | 92,457,807 | ― | 1.2017 | ― | |
| 11月末日 | 92,079,665 | ― | 1.2022 | ― | |
| 12月末日 | 95,920,839 | ― | 1.1825 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 98,881,753 | ― | 1.2066 | ― | |
| 2月末日 | 94,178,486 | ― | 1.1481 | ― | |
| 3月末日 | 96,673,149 | ― | 1.1663 | ― | |
| 4月末日 | 91,483,015 | ― | 1.1125 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
