有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
①【純資産の推移】
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債ファンド(1年決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 4月15日) | 508,203,219 | 525,101,329 | 0.9022 | 0.9322 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 446,779,486 | 457,518,686 | 0.8321 | 0.8521 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 444,651,752 | 454,371,765 | 0.8234 | 0.8414 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 52,983,659 | 53,793,173 | 1.0472 | 1.0632 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 59,781,774 | 60,766,520 | 1.0927 | 1.1107 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 83,965,616 | 85,589,780 | 1.1890 | 1.2120 |
| 平成26年 4月末日 | 62,068,591 | ― | 1.0995 | ― | |
| 5月末日 | 60,998,854 | ― | 1.0966 | ― | |
| 6月末日 | 60,076,849 | ― | 1.1028 | ― | |
| 7月末日 | 61,386,063 | ― | 1.1117 | ― | |
| 8月末日 | 71,626,294 | ― | 1.1281 | ― | |
| 9月末日 | 74,617,767 | ― | 1.1581 | ― | |
| 10月末日 | 77,352,646 | ― | 1.1577 | ― | |
| 11月末日 | 84,212,065 | ― | 1.2551 | ― | |
| 12月末日 | 86,416,644 | ― | 1.2694 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 85,183,996 | ― | 1.2288 | ― | |
| 2月末日 | 85,481,721 | ― | 1.2278 | ― | |
| 3月末日 | 86,114,448 | ― | 1.2213 | ― | |
| 4月末日 | 86,027,943 | ― | 1.1970 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
