有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,946,975,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,084,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,792,890,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,014,883,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2181 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,217,996,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,773,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,183,222,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,162,914,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4642 | 円 |
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