有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,676,676,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,057,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,564,619,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,047,502,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4401 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 130,703,026,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,097,350,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,605,675,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,246,358,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6656 | 円 |
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