有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 157,703,587,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 989,223,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,714,364,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,140,228,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4918 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 767,652,302,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,286,419,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 743,365,882,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,152,103,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3040 | 円 |
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