半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022/06/17 9:14
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- 18項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 142,869,376,451 | 100.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △514,490,711 | △0.36 |
| 合計(純資産総額) | 142,354,885,740 | 100.00 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 575,235,210,830 | 82.81 |
| | アメリカ | 51,990,106,847 | 7.48 |
| | カナダ | 3,254,656,075 | 0.47 |
| | オランダ | 1,758,126,040 | 0.25 |
| | アイルランド | 3,935,291,343 | 0.57 |
| | ノルウェー | 910,311,840 | 0.13 |
| | 香港 | 472,953,600 | 0.07 |
| | フィリピン | 4,418,596,985 | 0.64 |
| | 中国 | 7,481,980,063 | 1.08 |
| | 小計 | 649,457,233,623 | 93.49 |
| 投資証券 | アメリカ | 1,918,998,706 | 0.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,295,440,588 | 6.23 |
| 合計(純資産総額) | 694,671,672,917 | 100.00 |
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