半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 176,151,644,575 | 99.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 318,604,118 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 176,470,248,693 | 100.00 | |
(参考)ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 762,030,976,800 | 88.76 |
| アメリカ | 63,289,732,056 | 7.37 | |
| カナダ | 8,296,777,860 | 0.97 | |
| フィリピン | 3,346,896,296 | 0.39 | |
| 小計 | 836,964,383,012 | 97.49 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,139,627,460 | 0.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,378,681,515 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 858,482,691,987 | 100.00 | |
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