有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 153,046,080,559 | 99.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 214,077,795 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 153,260,158,354 | 100.00 | |
(参考)ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 657,999,546,030 | 86.85 |
| アメリカ | 29,434,123,406 | 3.89 | |
| ドイツ | 2,164,122,400 | 0.29 | |
| フィリピン | 2,819,949,596 | 0.37 | |
| イスラエル | 252,821,410 | 0.03 | |
| 小計 | 692,670,562,842 | 91.43 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 64,962,340,878 | 8.57 |
| 合計(純資産総額) | 757,632,903,720 | 100.00 | |
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