有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
| 「ニッセイ高金利投信」 | |||
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 526,552,621 | 100.00 | |
| 内 日本 | 526,552,621 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △17,840 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 526,534,781 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ高金利ソブリン債券マザーファンド」 | |||
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 407,907,252 | 77.47 | |
| 内 イギリス | 53,917,500 | 10.24 | |
| 内 ニュージーランド | 52,696,007 | 10.01 | |
| 内 ノルウェー | 52,100,353 | 9.89 | |
| 内 ポーランド | 51,843,168 | 9.85 | |
| 内 ベルギー | 51,035,580 | 9.69 | |
| 内 カナダ | 50,374,260 | 9.57 | |
| 内 マレーシア | 48,217,969 | 9.16 | |
| 内 メキシコ | 47,722,415 | 9.06 | |
| 特殊債券 | 100,826,996 | 19.15 | |
| 内 オーストラリア | 52,000,694 | 9.88 | |
| 内 国際機関 | 48,826,302 | 9.27 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 17,821,614 | 3.38 | |
| 純資産総額 | 526,555,862 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
