- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ高金利投信」
(参考情報)
「ニッセイ高金利ソブリン債券 マザーファンド」
「ニッセイ高金利投信」
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 469,323,439 | 100.00 | |
| 内 日本 | 469,323,439 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △15,857 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 469,307,582 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
「ニッセイ高金利ソブリン債券 マザーファンド」
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 408,761,912 | 87.10 | |
| 内 ニュージーランド | 47,534,355 | 10.13 | |
| 内 マレーシア | 47,298,543 | 10.08 | |
| 内 カナダ | 46,820,140 | 9.98 | |
| 内 アメリカ | 46,091,185 | 9.82 | |
| 内 シンガポール | 45,412,543 | 9.68 | |
| 内 ノルウェー | 45,267,649 | 9.65 | |
| 内 ポーランド | 44,730,172 | 9.53 | |
| 内 メキシコ | 43,955,157 | 9.37 | |
| 内 イギリス | 41,652,168 | 8.88 | |
| 特殊債券 | 47,150,672 | 10.05 | |
| 内 オーストラリア | 47,150,672 | 10.05 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,396,471 | 2.85 | |
| 純資産総額 | 469,309,055 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
