有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ高金利投信」 | |||
| (平成26年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 553,661,151 | 100.00 | |
| 内 日本 | 553,661,151 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △19,354 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 553,641,797 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ高金利ソブリン債券 マザーファンド」 | |||
| (平成26年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 483,033,678 | 87.24 | |
| 内 マレーシア | 55,390,258 | 10.00 | |
| 内 カナダ | 55,348,073 | 10.00 | |
| 内 イギリス | 54,753,566 | 9.89 | |
| 内 ベルギー | 54,489,340 | 9.84 | |
| 内 シンガポール | 54,265,081 | 9.80 | |
| 内 ノルウェー | 53,789,233 | 9.72 | |
| 内 ニュージーランド | 53,085,180 | 9.59 | |
| 内 メキシコ | 51,928,366 | 9.38 | |
| 内 ポーランド | 49,984,581 | 9.03 | |
| 特殊債券 | 54,545,568 | 9.85 | |
| 内 オーストラリア | 54,545,568 | 9.85 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 16,078,989 | 2.90 | |
| 純資産総額 | 553,658,235 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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