剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19特定期間自 2017年 9月26日至 2018年 3月26日	第20特定期間自 2018年 3月27日至 2018年 9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△54,671,964	△61,883,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,607,817,671	△35,019,938,069
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,990,053,937	4,470,396,810
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,990,053,937	4,470,396,810
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,587,050,868	2,522,585,095
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,587,050,868	2,522,585,095
分配金		1,543,889,943	1,378,781,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△35,019,938,069	△39,018,782,097

2018/12/20 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/20 9:22

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	19,927,145,592	17,883,880,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,598,389,497	9,842,513,510

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/20 9:22