有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19特定期間自 2017年 9月26日至 2018年 3月26日	第20特定期間自 2018年 3月27日至 2018年 9月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	△2,991,474,533	△4,371,056,653
	営業収益合計	△2,991,474,533	△4,371,056,653
営業費用
	受託者報酬	10,694,839	8,258,590
	委託者報酬	320,845,224	247,757,555
	その他費用	2,890,892	2,684,684
	営業費用合計	334,430,955	258,700,829
営業利益又は営業損失(△)		△3,325,905,488	△4,629,757,482
経常利益又は経常損失(△)		△3,325,905,488	△4,629,757,482
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,325,905,488	△4,629,757,482
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△54,671,964	△61,883,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,607,817,671	△35,019,938,069
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,990,053,937	4,470,396,810
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,990,053,937	4,470,396,810
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,587,050,868	2,522,585,095
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,587,050,868	2,522,585,095
分配金		1,543,889,943	1,378,781,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△35,019,938,069	△39,018,782,097