有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18特定期間自平成29年 3月28日至平成29年 9月25日	第19特定期間自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,743,790,827	△2,991,474,533
	営業収益合計	3,743,790,827	△2,991,474,533
営業費用
	受託者報酬	10,984,896	10,694,839
	委託者報酬	329,546,849	320,845,224
	その他費用	3,171,355	2,890,892
	営業費用合計	343,703,100	334,430,955
営業利益又は営業損失(△)		3,400,087,727	△3,325,905,488
経常利益又は経常損失(△)		3,400,087,727	△3,325,905,488
当期純利益又は当期純損失(△)		3,400,087,727	△3,325,905,488
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		90,593,134	△54,671,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,963,504,799	△33,607,817,671
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,622,123,072	5,990,053,937
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,622,123,072	5,990,053,937
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,973,236,886	2,587,050,868
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,973,236,886	2,587,050,868
分配金		1,602,693,651	1,543,889,943
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△33,607,817,671	△35,019,938,069