有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20特定期間自 2018年 3月27日至 2018年 9月25日	第21特定期間自 2018年 9月26日至 2019年 3月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	△4,371,056,653	3,654,504,995
	営業収益合計	△4,371,056,653	3,654,504,995
営業費用
	受託者報酬	8,258,590	7,734,258
	委託者報酬	247,757,555	232,027,538
	その他費用	2,684,684	2,269,028
	営業費用合計	258,700,829	242,030,824
営業利益又は営業損失(△)		△4,629,757,482	3,412,474,171
経常利益又は経常損失(△)		△4,629,757,482	3,412,474,171
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,629,757,482	3,412,474,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△61,883,018	105,509,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△35,019,938,069	△39,018,782,097
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,470,396,810	5,431,308,242
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,470,396,810	5,431,308,242
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,522,585,095	1,286,754,396
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,522,585,095	1,286,754,396
分配金		1,378,781,279	1,115,656,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△39,018,782,097	△32,682,920,184