有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/26-2024/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第31特定期間自 2023年9月26日至 2024年3月25日	第32特定期間自 2024年3月26日至 2024年9月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	745,677,417	△1,341,500,450
	営業収益合計	745,677,417	△1,341,500,450
営業費用
	受託者報酬	3,218,826	2,940,082
	委託者報酬	96,564,846	88,202,275
	その他費用	1,866,967	1,724,000
	営業費用合計	101,650,639	92,866,357
営業利益又は営業損失(△)		644,026,778	△1,434,366,807
経常利益又は経常損失(△)		644,026,778	△1,434,366,807
当期純利益又は当期純損失(△)		644,026,778	△1,434,366,807
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△838,521	△7,395,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,852,987,374	△12,402,325,013
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,210,779,980	712,359,465
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,210,779,980	712,359,465
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		182,380,774	132,552,090
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,380,774	132,552,090
分配金		222,602,144	268,650,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,402,325,013	△13,518,139,263