有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/26-2026/03/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第34特定期間自 2025年 3月26日至 2025年 9月25日	第35特定期間自 2025年 9月26日至 2026年 3月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,403,443,139	1,290,826,121
	営業収益合計	1,403,443,139	1,290,826,121
営業費用
	受託者報酬	2,467,086	2,757,706
	委託者報酬	74,012,503	82,731,150
	その他費用	1,580,106	1,714,823
	営業費用合計	78,059,695	87,203,679
営業利益又は営業損失(△)		1,325,383,444	1,203,622,442
経常利益又は経常損失(△)		1,325,383,444	1,203,622,442
当期純利益又は当期純損失(△)		1,325,383,444	1,203,622,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,626,465	7,621,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,164,578,963	△11,636,352,131
剰余金増加額又は欠損金減少額		721,093,396	824,468,499
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	721,093,396	824,468,499
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		253,742,457	1,088,500,968
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	253,742,457	1,088,500,968
分配金		257,881,086	385,628,587
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,636,352,131	△11,090,012,557