有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (第55期から第60期) 自 平成25年3月26日 至 平成25年9月25日 | 第11特定期間 (第61期から第66期) 自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △3,550,455,855 | 191,481,618 |
| 営業収益合計 | △3,550,455,855 | 191,481,618 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,223,488 | 18,886,797 |
| 委託者報酬 | 726,704,672 | 566,603,906 |
| その他費用 | 4,135,480 | 3,961,437 |
| 営業費用合計 | 755,063,640 | 589,452,140 |
| 営業損失(△) | △4,305,519,495 | △397,970,522 |
| 経常損失(△) | △4,305,519,495 | △397,970,522 |
| 当期純損失(△) | △4,305,519,495 | △397,970,522 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △4,348,121 | △51,631,279 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △35,827,707,439 | △37,480,506,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,794,879,141 | 7,857,656,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,794,879,141 | 7,857,656,182 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,654,196,874 | 2,434,834,672 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,654,196,874 | 2,434,834,672 |
| 分配金 | 4,492,310,406 | 3,927,974,157 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,480,506,952 | △36,331,998,842 |
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