有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/26-2025/03/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第32特定期間自 2024年3月26日至 2024年9月25日	第33特定期間自 2024年9月26日至 2025年3月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,341,500,450	28,505,225
	営業収益合計	△1,341,500,450	28,505,225
営業費用
	受託者報酬	2,940,082	2,435,009
	委託者報酬	88,202,275	73,050,243
	その他費用	1,724,000	1,732,903
	営業費用合計	92,866,357	77,218,155
営業利益又は営業損失(△)		△1,434,366,807	△48,712,930
経常利益又は経常損失(△)		△1,434,366,807	△48,712,930
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,434,366,807	△48,712,930
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,395,297	△12,524,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,402,325,013	△13,518,139,263
剰余金増加額又は欠損金減少額		712,359,465	858,080,963
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	712,359,465	858,080,963
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		132,552,090	201,001,276
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,552,090	201,001,276
分配金		268,650,115	267,331,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,518,139,263	△13,164,578,963