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【提出】: 2025/12/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第33特定期間自 2024年9月26日至 2025年3月25日	第34特定期間自 2025年3月26日至 2025年9月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	28,505,225	1,403,443,139
	営業収益合計	28,505,225	1,403,443,139
営業費用
	受託者報酬	2,435,009	2,467,086
	委託者報酬	73,050,243	74,012,503
	その他費用	1,732,903	1,580,106
	営業費用合計	77,218,155	78,059,695
営業利益又は営業損失(△)		△48,712,930	1,325,383,444
経常利益又は経常損失(△)		△48,712,930	1,325,383,444
当期純利益又は当期純損失(△)		△48,712,930	1,325,383,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△12,524,602	6,626,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,518,139,263	△13,164,578,963
剰余金増加額又は欠損金減少額		858,080,963	721,093,396
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	858,080,963	721,093,396
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		201,001,276	253,742,457
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	201,001,276	253,742,457
分配金		267,331,059	257,881,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,164,578,963	△11,636,352,131

開示資料

決算

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