有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17特定期間自平成28年 9月27日至平成29年 3月27日	第18特定期間自平成29年 3月28日至平成29年 9月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	8,645,057,672	3,743,790,827
	営業収益合計	8,645,057,672	3,743,790,827
営業費用
	受託者報酬	10,233,393	10,984,896
	委託者報酬	307,001,673	329,546,849
	その他費用	3,100,056	3,171,355
	営業費用合計	320,335,122	343,703,100
営業利益又は営業損失(△)		8,324,722,550	3,400,087,727
経常利益又は経常損失(△)		8,324,722,550	3,400,087,727
当期純利益又は当期純損失(△)		8,324,722,550	3,400,087,727
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		130,375,266	90,593,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,767,670,114	△33,963,504,799
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,535,668,482	5,622,123,072
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,535,668,482	5,622,123,072
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,370,263,663	6,973,236,886
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,370,263,663	6,973,236,886
分配金		1,555,586,788	1,602,693,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△33,963,504,799	△33,607,817,671