有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間 (第61期から第66期) 自平成25年 9月26日至平成26年 3月25日	第12特定期間 (第67期から第72期) 自平成26年 3月26日至平成26年 9月25日
営業収益
有価証券売買等損益	191,481,618	6,928,248,375
営業収益合計	191,481,618	6,928,248,375
営業費用
受託者報酬	18,886,797	16,832,434
委託者報酬	566,603,906	504,973,050
その他費用	3,961,437	3,736,192
営業費用合計	589,452,140	525,541,676
営業利益又は営業損失(△)	△397,970,522	6,402,706,699
経常利益又は経常損失(△)	△397,970,522	6,402,706,699
当期純利益又は当期純損失(△)	△397,970,522	6,402,706,699
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△51,631,279	215,045,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,480,506,952	△36,331,998,842
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,857,656,182	8,204,026,734
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,857,656,182	8,204,026,734
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,434,834,672	1,466,505,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,434,834,672	1,466,505,162
分配金	3,927,974,157	3,212,578,727
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,331,998,842	△26,619,394,387