- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (第61期から第66期) 自 平成25年 9月26日 至 平成26年 3月25日 | 第12特定期間 (第67期から第72期) 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 191,481,618 | 6,928,248,375 |
| 営業収益合計 | 191,481,618 | 6,928,248,375 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 18,886,797 | 16,832,434 |
| 委託者報酬 | 566,603,906 | 504,973,050 |
| その他費用 | 3,961,437 | 3,736,192 |
| 営業費用合計 | 589,452,140 | 525,541,676 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △397,970,522 | 6,402,706,699 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △397,970,522 | 6,402,706,699 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △397,970,522 | 6,402,706,699 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △51,631,279 | 215,045,089 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △37,480,506,952 | △36,331,998,842 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,857,656,182 | 8,204,026,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,857,656,182 | 8,204,026,734 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,434,834,672 | 1,466,505,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,434,834,672 | 1,466,505,162 |
| 分配金 | 3,927,974,157 | 3,212,578,727 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,331,998,842 | △26,619,394,387 |
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